5.2 KiB
5.2 KiB
ممیزی گزارشات حسابیکس از منظر چندارزی
تاریخ ممیزی اولیه: ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
به‌روزرسانی فاز ۱ (اصلاحات + Aging/CFS/تسعیر): ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
به‌روزرسانی فاز ۲ (پیشنهادهای بعدی): ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
به‌روزرسانی فاز ۳ (تکمیل باقیمانده): ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
محدوده: /business/{id}/…/reports
منبع فهرست: hesabixUI/.../pages/business/reports_page.dart
۱. خلاصه وضعیت فعلی
| موضوع | وضعیت |
|---|---|
| قرارداد چندارزی | currency_id=null → همه ارزها (معادل پایه)؛ با ارز → بومی همان ارز |
| صورت‌های مالی | ✅ پایه + دوستونه (بومی+پایه) روی TB / PnL / ترازنامه / بسته مالی |
| اشخاص | ✅ بدهکار/بستانکار/معین/اقساط/Aging + مانده به تفکیک ارز |
| جریان وجوه | ✅ مستقیم (IAS 7 طرف مقابل) + روش غیرمستقیم از سود خالص |
| کیفیت داده FX | ✅ هشدار خطوط بدون *_base در meta + بنر UI |
| کاردکس اسناد | ✅ فیلتر ارز + نمایش معادل پایه |
| امتیاز تقریبی | صورت‌های مالی/اشخاص ≈ ۹۰–۹۵٪؛ عملیاتی ≈ ۸۵٪ |
۲. قرارداد حسابداری چندارزی
| حالت | Backend | UI |
|---|---|---|
| بدون ارز | *_base / تبدیل نرخ |
همه ارزها (معادل پایه) |
| با ارز | فیلتر سند + مبالغ بومی | کد ارز |
| دوستونه | include_base_equivalent=true + ارز مشخص → ستون‌های بومی + *_base / amount_base |
سوئیچ «نمایش معادل پایه» |
| مانده per-currency | بومی هر ارز + base_equivalent |
گزارش اختصاصی |
| CFS غیرمستقیم | include_indirect=true → indirect_operating |
کارت جدا + bridge با روش مستقیم |
۳. تغییرات فاز ۳ (این مرحله)
۳.۱ دوستونه ترازنامه و بسته مالی
include_base_equivalentدرbalance_sheet_serviceوfinancial_package_service- API: body ترازنامه/خروجی بسته مالی
- UI: سوئیچ + ستون «معادل پایه» روی ترازنامه و بسته مالی
۳.۲ صورت جریان — روش غیرمستقیم (IAS 7)
- از سود خالص + استهلاک انباشته (۱۰۸) + Δ دریافتنی (۱۰۴) + Δ موجودی (۱۰۵) + Δ پرداختنی (۲۰۱/۲۰۲)
- کلید
indirect_operatingباbridge_differenceنسبت به جریان عملیاتی مستقیم - UI: فیلتر «روش غیرمستقیم» + کارت reconciliation
۳.۳ کیفیت داده چندارزی
- سرویس:
fx_data_quality_service.get_missing_base_amount_warnings - تزریق به
meta.fx_data_qualityدر تراز آزمایشی، ترازنامه، جریان وجوه - ویجت:
FxDataQualityBannerروی صفحات کلیدی
۳.۴ یکدست‌سازی برچسب/فیلتر ارز
ReportCurrencyFilterDropdownروی ترازنامه، جریان وجوه، بسته مالی- برچسب استاندارد «همه ارزها (معادل پایه)» روی رتبه‌بندی مشتری/تأمین‌کننده، PnL مشترک، تراز آزمایشی
۳.۵ تست‌ها
tests/test_reports_multi_currency_phase3.py
۴. ماتریس گزارشات (خلاصه)
| دسته | وضعیت MC |
|---|---|
| تراز/ترازنامه/بسته/دفاتر/مرور/PnL | ✅ (+ dual اختیاری) |
| بدهکار/بستانکار/معین/اقساط/Aging×۲ / مانده per-currency | ✅ |
| فروش/خرید/تولید/رتبه‌بندی | ✅ تجمیع به پایه |
| بانک/صندوق/چک | ✅ |
| ارزش موجودی | ✅ ارز پایه |
| جریان وجوه (مستقیم+غیرمستقیم) / تسعیر | ✅ |
| کاردکس اسناد | ✅ فیلتر ارز |
| انبار مقداری / سیستم / کانکتور | ⚪ |
| HScript | 🟡 سفارشی |
۵. باقیمانده اختیاری (خارج از این فاز)
- مهاجرت تک‌تک صفحات قدیمی به
ReportCurrencyFilterDropdown+MultiCurrencyGateمبتنی بر AuthStore (بخشی انجام شد) - تست integration با DB واقعی برای Aging/CFS end-to-end
- گسترش تعدیلات غیرمستقیم (مالیات معوق، سود تسعیر غیرنقدی تفصیلی، …)
۶. فایل‌های کلیدی فاز ۳
Backend:
balance_sheet_service.py, financial_package_service.py, cash_flow_report_service.py, fx_data_quality_service.py, trial_balance_service.py, documents.py, tests/test_reports_multi_currency_phase3.py
UI:
balance_sheet_report_page.dart, balance_sheet_report_shared.dart, cash_flow_report_page.dart, financial_reports_package_page.dart, fx_data_quality_banner.dart, report_currency_filter_dropdown.dart
پایان نسخه فاز ۳.